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  热点品种分析

  一、商品指数

  基本面:中国央行将五年期贷款市场报价利率(LPR)调整至4.6%,此前连续20个月维持在4.65%不变,将一年期贷款市场报价利率(LPR)调整至3.7%,此前为3.8%。

  中国央行:今日进行1500亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.25%。

  中国2021年全年GDP总量(万亿元) 前值:101.3567预期:-- 公布:114.367

  中国2021年全年GDP增速 前值:2.2%预期:-- 公布:8.1%

  操作建议:2022年经济工作会议表明明年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。央行副行长表示发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,更加主动有为,更加积极进取,注重靠前发力。最近盘面上涨核心逻辑或是这两个:海外能源危机和国内一、二季度地产基建回暖。最近商品有多头降温信号,今天除了黑色和谷物板块外,几乎普跌,有色回调力度最大。低位多单已经积累了较多利润,若调整氛围扩散,或会引发更多获利盘出逃,本周延续震荡调整的概率加大。周三晚凌晨还需关注美联储会议纪要动向,低位多单建议近期主动止盈减仓,在短线方向不明朗的情况下,新操作可考虑双向短线为主。

  二、股指期货

  基本面概述:上证指数今天收盘报3433.06点,跌幅2.58%;沪深300指数今天收盘报4678.45点,跌幅2.26%;深证成指今天收盘报13683.89点,跌幅2.83%;创业板指数今天收盘报2974.96点,跌幅2.67%;中小板综今天收盘报13372.89点,跌幅3.07%。

  操作建议:大A早盘冲高回落,继续杀跌,空头流畅的深跌走势,让所有人感到吃惊,这次又破位了。向下寻找支撑HRO战队_CobraGaming战队_Mark,3400, 3300的整数关口位HRO战队_CobraGaming战队_Mark,都是可以让多头拼搏一下的。一旦支撑有效,那么悲观情绪会慢慢转变为乐观情绪,坚持在悲观的低位寻找有估值优势的便宜货,做空高价走弱的个股作为风险对冲都是值得尝试的。 乐观的等待最困难的环境慢慢走出来,那个最悲观的时候才是最佳的投资时机。当然,一切大胆的行动,都还需要丰富的经验作为指导。

  三、原油2203

  基本面概述:EIA短期能源展望报告:预计2022年WTI原油平均价格分别为71.32美元/桶。欧佩克报告显示,去年12月欧佩克原油产量为2788.2万桶/日,成员国日增产仅16.6万桶,而增产目标位25万桶。乌克兰与俄冲突加剧。

  操作建议:原油在近期商品反弹中具有龙头作用,不过外最近一两天开始出现上涨减速迹象,已经有高位洗盘迹象。目前回调深度还不算深,但在高位区间,多单的风险收益比会大大降低,低位多单建议近期可考虑主动减仓,新操作可多关注高抛低吸短线交易为主,并紧盯525-550的区间突破情况。预测:高位震荡

  四、2205

  基本面概述:钢厂限产,不过铁矿价格已跌至疫情前的价格水平。近期地产融资缓和,大基建主题在股市和期市上都越来越受欢迎。上周五铁矿突破750关口并不成功,市场氛围有降温迹象,不过今天重新蓄力后多头再次反攻。

  操作建议:这样的力度已是抗跌,下一步若能顺利向上突破新高,则可把震荡区间上移,关注740-790小区间,低位多单可考虑背靠20日均线保护持有。行情预测:偏多震荡

  五、螺纹 2205

  基本面概述:2022年经济工作会议提出将实施积极的财政政策。地产和基建回暖预期加强,前期市场盘面也在持续交易这一预期。不过经过持续的上涨,近期钢材板块有转入高位震荡走势。

  操作建议:今天盘面氛围偏弱,但螺纹并未跌破4600关口,延续区间震荡。节前可继续关注螺纹对4600-4800小区间的突破情况,上多下空的位置,低位多单建议可背靠20日均线保护持有,短线可多考虑高抛低吸震荡交易。预测行情:高位震荡

  六、2202

  基本面概述:供需方面,部分地区陆续开始投复产,云南山西等省电解铝运行产能小增,山东停产,全国总体产能基本稳定,难以释放,需求相对刚性。

  操作建议:沪铝在20000-21000的区间内整固了将近三周,铜也陷入僵局,看不到方向,只要铜不出妖蛾子,铝调整的空间就不会大,而且调整过后仍将上涨。

  七、2205

  基本面概述:从产业链表现来看,甲醇存在较强的支撑,煤制甲醇亏损扩大,甲醇开工率维持稳定,下游甲醇制烯烃开工回升明显,需求向好。

  操作建议:甲醇短期出现调整的几率仍然很大,因为这个上涨还没有到主升浪的阶段,当前会呈现波段式的上涨,涨一段,调整,然后止跌企稳,继续上涨。

  八、2206

  基本面概述:供需方面利多,沥青炼厂总开工率处于低位并且继续下滑,供应持续减少,需求稳定,导致沥青库存不断去化。

  操作建议:沥青日线三连阴,主要受到了原油最近的弱势影响,但原油的涨势并没有结束,一旦原油回升,沥青必然再次走强,所以沥青还没有到做空的时候。

  九、2205

  基本面概述:供需呈中性,PTA装置陆续重启,产量小幅回升,然而下游聚酯开工却在下滑,需求向淡,库存累积,但油价上涨带来的成本提振较强。

  操作建议:PTA在5200-5400的窄幅空间里波动了超过两周,原油对PTA成本的推动力已经日见疲态,除非油价再次出现大涨,否则PTA很难拉得起来。

  十、2203

  基本面概述:供需方面利多,新能源汽车电池对镍的需求增长具有长期效应,供应方面短期难以释放,全球精炼镍库存持续下滑并处于低位。

  操作建议:沪镍昨天冲高回落,在评述中及时提醒了调整的风险,不过今天这个调整太过于猛烈了,直接打跌停,将上周的涨停付诸东流,今天跌停收盘,夜盘大概率会顺势继续杀跌。

  十一、2205

  基本面概述:短期基本面偏弱,焦炭的开工仍旧稳定,但随着春节假期临近加上冬奥会在即,环京周边钢厂限产,焦炭的需求萎缩,市场情绪低迷。

  操作建议:焦炭跌也跌不下去,涨也难涨,目前的位置正处于上个月底的支撑位置,而且期货价格贴水,这个地方出现反弹的可能性是很大的,但年前预计震荡为主,即便反弹幅度也有限。

  十二、2205

  基本面概述:基本面中性偏多,玻璃的产能利用率相对稳定,在贸易商冬储的带动下需求明显回升,上周玻璃厂家库存3598.71万重箱,环比下降8.20%。

  操作建议:玻璃盘中中幅下跌,在午后反弹,日线留下长下影线,目前看多头没有放弃,仍在努力护盘,不过价格已经跌破了5日均线,追多有风险。

  十三、纯碱2205

  基本面概述:供需方面,纯碱厂开工率变动不大,但下游玻璃厂近期补库积极性较高,带动纯碱的需求,上周国内纯碱厂家总库存大幅减少18.03万吨至164.00万吨。

  操作建议:纯碱午盘后强力反弹,价格收复日内跌幅并创新高,持仓增加超过2万手,期货价格已经升水现货HRO战队_CobraGaming战队_Mark,目前行情更多的是受资金博弈的主导。

  十四、纸浆2205

  基本面概述:供需中性偏多,进口端紧张的局面有所缓解,但改善不大,国内纸浆整体供需偏紧,截至上周国内纸浆主要港口库存165.22万吨,环比减少9.89万吨。

  操作建议:纸浆预计会在高位横盘震荡较长的时间,一是修复指标,二是等待基本面更明确的指引,短期策略建议在6000-6400之间高抛低吸。

  十五、棕油2205

  基本面概述:供需方面偏多,进入1月份马来西亚油出口环比12月份大幅下滑,不过产量也呈现季节性减产,马来国内库存和国内港口库存延续下跌的趋势。

  操作建议:棕榈油从日线走势上看仍在上升趋势中,没有转向,对比来看豆油主力连续合约将近一年都没有创新高,菜油也持续半年没新高,在目前的高位棕油自然要注意风险,谨慎追买。

  十六、2205

  基本面概述:基本面中性,供需两弱,临近春节,豆粕下游提货逐渐减少,本周末油厂也将大面积停机,整体来看节前豆粕表现相对平稳,行情更多的源于资金的博弈。

  操作建议:豆粕中短期都很难看到明确的方向,现在这个价格倒高不高,倒低不低,向上向下都难出现大涨大跌,行情走势出现飘忽不定。

  十七、生猪2203

  基本面概述:在猪价下行周期之中,梦想与现实差距是巨大的;越是远射的想法越不靠谱。LH03收盘一个红色十字星给市场一个面子。而LH05更弱,看来空头已经不再考虑春节前的反向波动。

  操作建议: 今天是小年,都说现货会稳一下,数据上各地是0.10元的涨跌;这个数字在元旦节前曾经是多么值得预期的一个大数。没想到养殖户期待的消费崛起,只是在幻想之中的预期而已,实际结果就是0.1。

责任编辑:陈平

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